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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 785.00 | 10 154.00 | 50 631.00 | 60 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 320.00 | 202 246.00 | 87 073.00 | 289 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 367.00 | 45 082.00 | 16 285.00 | 61 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 312.00 | | 430 312.00 | 430 312.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 785.00 | 257 483.00 | 592 302.00 | 849 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
BP En cours de production de services | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BZ Autres créances | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CF Disponibilités | 1 047 659.00 | | 1 047 659.00 | 1 047 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 493.00 | | 1 410 493.00 | 1 410 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 279.00 | 257 483.00 | 2 002 795.00 | 2 260 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DG Autres réserves | 523 745.00 | | | 523 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 757 188.00 | | | 757 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 476.00 | | | 602 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 792.00 | | | 379 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 424.00 | | | 1 170 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 795.00 | | | 2 002 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 592.00 | | | 632 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 159.00 | | 453 125.00 | 398 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 000.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 849 785.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 659.00 | | 448 125.00 | 393 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 5 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 459.00 | 53 023.00 | | 204 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 459.00 | 53 023.00 | | 204 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 75 183.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 75 183.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 183.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 792.00 | 379 792.00 | | 379 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VB T. V. A. | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 476.00 | 64 643.00 | 537 832.00 | 602 476.00 |
VI Groupe et associés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 301.00 | 243 301.00 | 8 000.00 | 251 301.00 |
VW T.V.A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 424.00 | 632 592.00 | 537 832.00 | 1 170 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
ST Autres comptes | 412 455.00 | | | 412 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
YT Sous‐traitance | 659 141.00 | | | 659 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 452.00 | | | 1 457 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |