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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 130.00 | | 1 614 130.00 | 1 614 130.00 |
BZ Autres créances | 398 335.00 | | 398 335.00 | 398 335.00 |
CF Disponibilités | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 842.00 | | 479 842.00 | 479 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 972.00 | | 2 093 972.00 | 2 093 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 614 050.00 | | 1 614 050.00 | 1 614 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 200.00 | 874 200.00 | | 874 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 469.00 | 39 042.00 | | 46 469.00 |
DG Autres réserves | 676 807.00 | 580 693.00 | | 676 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 683.00 | 148 540.00 | | 327 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 159.00 | 1 642 476.00 | | 1 925 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 290.00 | 319 522.00 | | 166 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 386.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 814.00 | 353 238.00 | | 168 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 972.00 | 1 995 714.00 | | 2 093 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 814.00 | 353 238.00 | | 168 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 557.00 | -4 412.00 | | -101 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | 150 001.00 | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -97 682.00 | 1 461.00 | | -97 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 683.00 | 148 540.00 | | 327 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 130.00 | | | 1 614 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 130.00 | | | 1 614 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 375 986.00 | 375 986.00 | | 375 986.00 |
VI Groupe et associés | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 415.00 | 398 415.00 | | 398 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |