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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 403.00 | 303 955.00 | 4 251 448.00 | 4 555 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 203.00 | | 600 203.00 | 600 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 606.00 | 303 955.00 | 4 851 650.00 | 5 155 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 108.00 | | 185 108.00 | 185 108.00 |
BZ Autres créances | 385 930.00 | | 385 930.00 | 385 930.00 |
CF Disponibilités | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 602.00 | | 798 602.00 | 798 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 207.00 | 303 955.00 | 5 650 252.00 | 5 954 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 862.00 | -53 226.00 | | -48 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 937.00 | 4 364.00 | | -3 937.00 |
DL TOTAL (I) | -42 799.00 | -38 862.00 | | -42 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 677.00 | 3 487 172.00 | | 3 587 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 811.00 | 269 360.00 | | 452 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 651.00 | 2 287 147.00 | | 1 607 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 1 925.00 | | 44 912.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 693 051.00 | 6 046 136.00 | | 5 693 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 252.00 | 6 007 274.00 | | 5 650 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 519.00 | 2 815 824.00 | | 2 348 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 929.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 771.00 | | 351 771.00 | 351 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 771.00 | | 351 771.00 | 351 771.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 644.00 | 33 240.00 | | 16 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 644.00 | 33 240.00 | | 16 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 149.00 | -33 240.00 | | -14 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 900.00 | 238 588.00 | | 372 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 837.00 | 234 224.00 | | 376 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 937.00 | 4 364.00 | | -3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 651.00 | 1 607 651.00 | | 1 607 651.00 |
UX Autres créances clients | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VB T. V. A. | 172 382.00 | 172 382.00 | | 172 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 563.00 | 243 031.00 | 747 511.00 | 3 587 563.00 |
VI Groupe et associés | 452 811.00 | 452 811.00 | | 452 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 996.00 | | | 328 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 073.00 | 588 073.00 | | 588 073.00 |
VW T.V.A. | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 051.00 | 2 348 519.00 | 747 511.00 | 5 693 051.00 |