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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 337 017.00 | 1 235 720.00 | 2 101 297.00 | 3 337 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 107.00 | 1 235 720.00 | 2 101 387.00 | 3 337 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 575.00 | | 163 575.00 | 163 575.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 966.00 | 1 235 720.00 | 2 432 246.00 | 3 667 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 838.00 | -994 444.00 | | -1 022 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 154.00 | -28 394.00 | | -14 154.00 |
DK Provisions réglementées | 761 439.00 | 754 713.00 | | 761 439.00 |
DL TOTAL (I) | -265 552.00 | -258 125.00 | | -265 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 650.00 | 1 910 019.00 | | 1 762 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 569.00 | 847 271.00 | | 838 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 1 960.00 | | 23 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 37 393.00 | | 37 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 798.00 | 2 832 732.00 | | 2 697 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 246.00 | 2 574 607.00 | | 2 432 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 569.00 | | | 838 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 669.00 | 4 873.00 | | 5 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | 4 873.00 | | 5 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 396.00 | 33 376.00 | | 12 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 33 376.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | -28 503.00 | | -6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 459.00 | 305 228.00 | | 297 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 612.00 | 333 622.00 | | 311 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 154.00 | -28 394.00 | | -14 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 107.00 | | | 3 337 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 017.00 | | | 3 337 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 723.00 | 163 996.00 | | 1 071 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 723.00 | 163 996.00 | | 1 071 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 713.00 | 12 396.00 | 5 669.00 | 754 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 713.00 | 12 396.00 | 5 669.00 | 754 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 650.00 | 157 925.00 | 657 332.00 | 1 762 650.00 |
VI Groupe et associés | 838 569.00 | 838 569.00 | | 838 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 116.00 | 169 026.00 | 90.00 | 169 116.00 |
VW T.V.A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 798.00 | 1 093 073.00 | 657 332.00 | 2 697 798.00 |