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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 585.00 | 45 963.00 | 4 622.00 | 50 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 032.00 | 454 151.00 | 90 881.00 | 545 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 818.00 | 500 114.00 | 107 704.00 | 607 818.00 |
BT Marchandises | 685 539.00 | 62 498.00 | 623 041.00 | 685 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BZ Autres créances | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
CF Disponibilités | 409 498.00 | | 409 498.00 | 409 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 019.00 | 62 498.00 | 1 255 521.00 | 1 318 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 837.00 | 562 612.00 | 1 363 225.00 | 1 925 837.00 |
CU Autres participations | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 455.00 | 398 091.00 | | 541 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 481.00 | 143 364.00 | | 185 481.00 |
DL TOTAL (I) | 770 936.00 | 585 455.00 | | 770 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 214.00 | 16 864.00 | | 13 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 214.00 | 16 864.00 | | 13 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 007.00 | 221 044.00 | | 220 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 192.00 | 278 224.00 | | 264 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 455.00 | 90 624.00 | | 94 455.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 7 636.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 075.00 | 797 500.00 | | 579 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 225.00 | 1 399 819.00 | | 1 363 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 874.00 | | 2 918 874.00 | 2 918 874.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 234.00 | | 2 919 234.00 | 2 919 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 96.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 96.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -96.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 978.00 | 46 066.00 | | 59 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 622.00 | 2 632 721.00 | | 3 057 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 141.00 | 2 489 357.00 | | 2 872 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 481.00 | 143 364.00 | | 185 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 531.00 | 1 531.00 | | -1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 328.00 | | 3 000.00 | 606 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 607 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 616.00 | | | 595 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | 3 000.00 | 10 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 184.00 | 58 930.00 | | 441 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 184.00 | 58 930.00 | | 441 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 864.00 | 13 214.00 | 16 864.00 | 16 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 496.00 | 62 498.00 | 32 496.00 | 32 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 496.00 | 62 498.00 | 32 496.00 | 32 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 360.00 | 75 712.00 | 49 360.00 | 49 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 712.00 | 49 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 079.00 | 222 982.00 | 2 096.00 | 225 079.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 041.00 | 359 041.00 | 220 000.00 | 579 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 222.00 | 49 448.00 | | 36 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 482.00 | 29 028.00 | | 22 482.00 |
ST Autres comptes | 172 545.00 | 181 207.00 | | 172 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 698.00 | 155 824.00 | | 136 698.00 |
YT Sous‐traitance | 133 263.00 | 113 381.00 | | 133 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 482.00 | 3 789.00 | | 4 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 997.00 | 16 567.00 | | 14 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 219.00 | 66 015.00 | | 51 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 627.00 | 523 313.00 | | 598 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 427.00 | 405 014.00 | | 450 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 469.00 | 483 228.00 | | 469 469.00 |