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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 329.00 | 171 461.00 | 22 869.00 | 194 329.00 |
AH Fonds commercial | 10 244 160.00 | | 10 244 160.00 | 10 244 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 920.00 | 334 893.00 | 204 027.00 | 538 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 122 096.00 | 520 021.00 | 10 602 075.00 | 11 122 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 900.00 | 176 395.00 | 1 491 505.00 | 1 667 900.00 |
BZ Autres créances | 4 432 361.00 | | 4 432 361.00 | 4 432 361.00 |
CF Disponibilités | 963 197.00 | | 963 197.00 | 963 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 791.00 | 176 395.00 | 6 994 396.00 | 7 170 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 886.00 | 696 416.00 | 17 596 471.00 | 18 292 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 758 500.00 | 7 758 500.00 | | 7 758 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
DH Report à nouveau | -14 730 120.00 | -11 895 705.00 | | -14 730 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 960 293.00 | -2 834 415.00 | | -3 960 293.00 |
DL TOTAL (I) | -10 847 726.00 | -6 887 434.00 | | -10 847 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 828.00 | 1 082 784.00 | | 1 244 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 360.00 | 729 780.00 | | 718 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963 188.00 | 1 812 565.00 | | 1 963 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | 82 745.00 | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 250.00 | 3 440 558.00 | | 1 411 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 367.00 | 3 828 627.00 | | 3 888 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400 571.00 | 17 105 611.00 | | 16 400 571.00 |
EA Autres dettes | 3 750 941.00 | 6 862 694.00 | | 3 750 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 214.00 | 765 514.00 | | 1 020 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 481 010.00 | 30 101 792.00 | | 26 481 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 471.00 | 25 026 923.00 | | 17 596 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 947 952.00 | 20 565 703.00 | | 15 947 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 262 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 262 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 327 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 269 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 866 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 359.00 | |
GE Autres charges | | | 141 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 253 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779 464.00 | 1 809 588.00 | | 779 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 922.00 | 363 050.00 | | 78 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 478.00 | 600.00 | | 2 601 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 272.00 | 293 824.00 | | 485 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165 672.00 | 657 474.00 | | 3 165 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 644.00 | 2 108 182.00 | | 1 441 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370 559.00 | 80 590.00 | | 4 370 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 410.00 | 246 916.00 | | 1 193 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005 614.00 | 2 435 689.00 | | 7 005 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839 942.00 | -1 778 215.00 | | -3 839 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639.00 | -6 133.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 509 171.00 | 31 397 386.00 | | 34 509 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 469 464.00 | 34 231 801.00 | | 38 469 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 960 293.00 | -2 834 415.00 | | -3 960 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 353 309.00 | | 156 982.00 | 17 353 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 618 287.00 | 131 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388 195.00 | 11 122 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 908.00 | 552 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438 489.00 | | | 10 438 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 048.00 | | 90 447.00 | 1 232 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 772.00 | | 66 535.00 | 5 682 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 781.00 | 677 007.00 | 749 314.00 | 591 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 627.00 | 25 833.00 | | 145 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 153.00 | 651 175.00 | 749 312.00 | 446 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812 565.00 | 1 577 559.00 | 1 426 936.00 | 1 812 565.00 |
6T Sur comptes clients | 158 175.00 | 95 526.00 | 77 306.00 | 158 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 175.00 | 95 526.00 | 77 306.00 | 158 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 740.00 | 1 673 085.00 | 1 504 242.00 | 1 970 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 865.00 | 607 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 315.00 | 485 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 979.00 | 1 396 979.00 | | 1 396 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 367.00 | 2 506 949.00 | 757 405.00 | 3 888 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188 182.00 | 2 139 674.00 | 35 105.00 | 2 188 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233 507.00 | 4 138 145.00 | | 4 233 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750 941.00 | 1 762 254.00 | 1 988 687.00 | 3 750 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020 214.00 | 1 020 214.00 | | 1 020 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 020.00 | 67 098.00 | 63 922.00 | 131 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 591.00 | 1 463 591.00 | | 1 463 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 066.00 | 261 066.00 | | 261 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 282.00 | 159 282.00 | | 159 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 309.00 | | 204 309.00 | 204 309.00 |
VB T. V. A. | 483 360.00 | 483 360.00 | | 483 360.00 |
VC Groupe et associés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 799.00 | 1 063 799.00 | | 1 063 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770 803.00 | 2 148 699.00 | 3 286 847.00 | 7 770 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 472.00 | 2 320 472.00 | | 2 320 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 614.00 | 6 070 382.00 | 268 231.00 | 6 338 614.00 |
VW T.V.A. | 2 208 079.00 | 2 208 079.00 | | 2 208 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 481 010.00 | 15 947 952.00 | 7 465 023.00 | 26 481 010.00 |