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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 3 239.00 | 8 682.00 | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | 2 737.00 | 2 708.00 | 5 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 324.00 | 6 933.00 | 11 391.00 | 18 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 389.00 | 6 918.00 | 38 471.00 | 45 389.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 598.00 | 6 918.00 | 60 680.00 | 67 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 922.00 | 13 851.00 | 72 071.00 | 85 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | 4 548.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768.00 | 6 048.00 | | 7 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 888.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 18 287.00 | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | 35 960.00 | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 302.00 | 55 157.00 | | 64 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 071.00 | 61 205.00 | | 72 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 389.00 | 64 302.00 | | 81 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
FG Production vendue services | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 280.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -280.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | 603.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 412.00 | 194 198.00 | | 130 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 691.00 | 189 650.00 | | 128 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | 4 548.00 | | 1 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 939.00 | 9 935.00 | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 324.00 | | 3 053.00 | 18 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 19 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | | 2 788.00 | 17 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 4 384.00 | 855.00 | 6 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 4 384.00 | 855.00 | 5 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | 956.00 | | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | 956.00 | | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | 956.00 | | 6 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |