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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775.00 | 675.00 | 100.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
072 Créances – Autres | 41 684.00 | 30 000.00 | 11 684.00 | 41 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 411.00 | 30 000.00 | 59 411.00 | 89 411.00 |
110 Total général Actif | 90 186.00 | 30 675.00 | 59 511.00 | 90 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
242 Autres charges externes. | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
252 Charges sociales | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | | | 168.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -777.00 | | | -777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |