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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 767.00 | 397 939.00 | 31 828.00 | 429 767.00 |
AX Avances et acomptes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BF Prêts | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 709.00 | | 414 709.00 | 414 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 779.00 | 401 019.00 | 2 952 760.00 | 3 353 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894 050.00 | 195 570.00 | 12 698 480.00 | 12 894 050.00 |
BZ Autres créances | 10 385 013.00 | 100 000.00 | 10 285 013.00 | 10 385 013.00 |
CF Disponibilités | 1 919 723.00 | | 1 919 723.00 | 1 919 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 385.00 | | 490 385.00 | 490 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 694 171.00 | 295 570.00 | 25 398 601.00 | 25 694 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 047 951.00 | 696 589.00 | 28 351 361.00 | 29 047 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 442 952.00 | | 2 442 952.00 | 2 442 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 413.00 | 154 413.00 | | 154 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 049 473.00 | 2 049 473.00 | | 2 049 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
DG Autres réserves | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 068.00 | 497.00 | | -944 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 160.00 | -944 565.00 | | 300 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 419.00 | 3 905 259.00 | | 4 205 419.00 |
DP Provisions pour risques | 68 545.00 | 32 506.00 | | 68 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 545.00 | 32 506.00 | | 68 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 951 741.00 | 1 951 741.00 | | 1 951 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 799 641.00 | 7 609 239.00 | | 6 799 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 186.00 | 342 176.00 | | 350 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966 980.00 | 3 662 415.00 | | 8 966 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 841.00 | 4 962 194.00 | | 5 320 841.00 |
EA Autres dettes | 688 008.00 | 1 370 654.00 | | 688 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 457 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 077 397.00 | 20 356 388.00 | | 24 077 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 351 361.00 | 24 294 153.00 | | 28 351 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 170 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 508 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 467 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 302 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 331 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 205.00 | |
GE Autres charges | | | 425 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 149 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 6 332.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 011.00 | 107 747.00 | | 399 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 744.00 | -101 415.00 | | -396 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 542.00 | -447 553.00 | | -599 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 470 089.00 | 27 897 274.00 | | 34 470 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 169 930.00 | 28 841 839.00 | | 34 169 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 160.00 | -944 565.00 | | 300 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 675.00 | | 1 112 271.00 | 2 737 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 878.00 | 2 919 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 168.00 | 3 353 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 289.00 | 431 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 031.00 | | 9 543.00 | 891 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 564.00 | | 1 102 728.00 | 1 843 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 212.00 | 458 096.00 | 469 289.00 | 412 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 132.00 | 458 096.00 | 469 289.00 | 409 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 505.00 | 68 545.00 | 32 505.00 | 32 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 570.00 | | | 295 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 570.00 | | | 295 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 075.00 | 68 545.00 | 32 505.00 | 328 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 545.00 | 32 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 772 182.00 | 3 261 009.00 | 5 511 173.00 | 8 772 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966 980.00 | 8 966 980.00 | | 8 966 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320 840.00 | 5 320 840.00 | | 5 320 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 394.00 | 1 017 394.00 | | 1 017 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 463.00 | | 476 463.00 | 476 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 279 063.00 | 18 466 847.00 | 4 812 216.00 | 23 279 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 385.00 | 490 385.00 | | 490 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 245 911.00 | 18 957 232.00 | 5 288 679.00 | 24 245 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 077 396.00 | 18 566 223.00 | 5 511 173.00 | 24 077 396.00 |