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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 133 587.00 | 65 608.00 | 67 978.00 | 133 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 639.00 | 40 765.00 | 874.00 | 41 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 189.00 | 30 644.00 | 34 544.00 | 65 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 959.00 | 137 018.00 | 104 940.00 | 241 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 409.00 | 137 018.00 | 206 390.00 | 343 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | -99 757.00 | -65 389.00 | | -99 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | -34 368.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 153 916.00 | 113 898.00 | | 153 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 578.00 | 26 143.00 | | 32 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 13 432.00 | | 10 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055.00 | 8 431.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 474.00 | 48 007.00 | | 52 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 390.00 | 161 906.00 | | 206 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 879.00 | | 26 080.00 | 215 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 861.00 | | 26 080.00 | 215 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 638.00 | 13 380.00 | | 123 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 638.00 | 13 380.00 | | 123 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VI Groupe et associés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |