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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 607.00 | 187 294.00 | 312.00 | 187 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 619.00 | 9 133.00 | 20 485.00 | 29 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 311.00 | 191 182.00 | 39 129.00 | 230 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 751.00 | 387 610.00 | 137 140.00 | 524 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 514.00 | 140 346.00 | 3 449 168.00 | 3 589 514.00 |
BZ Autres créances | 638 963.00 | | 638 963.00 | 638 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 411.00 | | 450 411.00 | 450 411.00 |
CF Disponibilités | 1 761 116.00 | | 1 761 116.00 | 1 761 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 691.00 | 140 346.00 | 6 406 345.00 | 6 546 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 442.00 | 527 956.00 | 6 543 486.00 | 7 071 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 848.00 | | | 299 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DG Autres réserves | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 335.00 | | | 420 335.00 |
DL TOTAL (I) | 921 179.00 | | | 921 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 583.00 | | | 995 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 413.00 | | | 2 284 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 746.00 | | | 1 325 746.00 |
EA Autres dettes | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 422.00 | | | 721 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 373.00 | | | 5 514 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 486.00 | | | 6 543 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 354.00 | | | 5 411 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 259 968.00 | | 9 259 968.00 | 9 259 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 259 968.00 | | 9 259 968.00 | 9 259 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 897.00 | |
GE Autres charges | | | 19 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 713.00 | | | 351 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 933.00 | | | -267 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 658.00 | | | 9 469 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 323.00 | | | 9 049 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 335.00 | | | 420 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 362.00 | 96 546.00 | 131 297.00 | 422 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 055.00 | 49 637.00 | 127 397.00 | 265 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 307.00 | 46 909.00 | 3 900.00 | 157 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284 414.00 | 2 284 414.00 | | 2 284 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 746.00 | 1 325 746.00 | | 1 325 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 685.00 | 1 048 685.00 | | 1 048 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 422.00 | 721 422.00 | | 721 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 514.00 | 3 589 514.00 | | 3 589 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 747.00 | 29 728.00 | 103 019.00 | 132 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 964.00 | 339 116.00 | 299 848.00 | 638 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 376.00 | 4 035 315.00 | 377 061.00 | 4 412 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 374.00 | 5 411 355.00 | 103 019.00 | 5 514 374.00 |