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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 591.00 | 643.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 1 328.00 | 3 120.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 205.00 | 5 338.00 | 11 867.00 | 17 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 508.00 | 7 257.00 | 18 251.00 | 25 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 069.00 | | 414 069.00 | 414 069.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 927.00 | | 625 927.00 | 625 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 435.00 | 7 257.00 | 644 178.00 | 651 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 861.00 | 1 326.00 | | 61 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 63 035.00 | | 3 316.00 |
DK Provisions réglementées | 643.00 | 890.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 93 320.00 | 92 751.00 | | 93 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 560.00 | 36.00 | | 73 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | 18 691.00 | | 21 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 890.00 | 72 011.00 | | 347 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 011.00 | 48 475.00 | | 99 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 3 350.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 858.00 | 153 460.00 | | 550 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 178.00 | 246 211.00 | | 644 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 858.00 | 153 460.00 | | 550 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
FG Production vendue services | 719 943.00 | | 719 943.00 | 719 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 925.00 | | 1 105 925.00 | 1 105 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 1 270.00 | | 10 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 1 773.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 129.00 | -1 773.00 | | -10 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 20 004.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 465.00 | 673 393.00 | | 1 117 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 148.00 | 610 358.00 | | 1 114 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316.00 | 63 035.00 | | 3 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 619.00 | | 6 888.00 | 18 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | | 6 513.00 | 15 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 376.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 4 295.00 | | 2 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 247.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 4 048.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 890.00 | 347 890.00 | | 347 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 821.00 | 604 821.00 | | 604 821.00 |
VW T.V.A. | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 858.00 | 490 858.00 | | 490 858.00 |