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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249.00 | 37 561.00 | 4 688.00 | 42 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 149.00 | 37 561.00 | 298 588.00 | 336 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 299.00 | 52 563.00 | 695 735.00 | 748 299.00 |
BZ Autres créances | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
CF Disponibilités | 1 040 458.00 | | 1 040 458.00 | 1 040 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 562.00 | 52 563.00 | 1 921 999.00 | 1 974 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 712.00 | 90 124.00 | 2 220 587.00 | 2 310 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 713.00 | 337 216.00 | | 426 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 288.00 | 140 779.00 | | 263 288.00 |
DL TOTAL (I) | 723 002.00 | 510 995.00 | | 723 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 070.00 | 71 451.00 | | 40 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 995.00 | 20 133.00 | | 52 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 126.00 | 1 221 325.00 | | 928 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 057.00 | 358 616.00 | | 404 057.00 |
EA Autres dettes | 72 336.00 | 42 077.00 | | 72 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 585.00 | 1 713 604.00 | | 1 497 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 587.00 | 2 224 600.00 | | 2 220 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 360.00 | | 788.00 | 335 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | | 788.00 | 41 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 684.00 | 4 877.00 | | 32 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | 4 877.00 | | 32 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 126.00 | 928 126.00 | | 928 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 685 222.00 | | | 685 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
VB T. V. A. | 167 122.00 | | | 167 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 070.00 | 31 931.00 | 8 138.00 | 40 070.00 |
VI Groupe et associés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VP Divers | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 003.00 | 871 027.00 | 66 976.00 | 938 003.00 |
VW T.V.A. | 236 693.00 | 236 693.00 | | 236 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 585.00 | 1 489 446.00 | 8 138.00 | 1 497 585.00 |