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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 214.00 | 6 069.00 | 3 144.00 | 9 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 959.00 | 13 569.00 | 57 390.00 | 70 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 378.00 | 240.00 | 605 138.00 | 605 378.00 |
BZ Autres créances | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
CF Disponibilités | 449 331.00 | | 449 331.00 | 449 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 443.00 | 240.00 | 1 468 203.00 | 1 468 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 402.00 | 13 809.00 | 1 525 593.00 | 1 539 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 554.00 | 61 303.00 | | 105 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 458.00 | 44 250.00 | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 249 011.00 | 237 554.00 | | 249 011.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 281.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 719.00 | 1 251 595.00 | | 807 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 534.00 | 573 508.00 | | 456 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 081.00 | 1 825 384.00 | | 1 265 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 593.00 | 2 062 937.00 | | 1 525 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 057.00 | 1 513.00 | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 1 513.00 | | 12 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | | 3 302.00 | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | | 3 302.00 | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | 11 500.00 | 3 302.00 | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 719.00 | 807 719.00 | | 807 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 992.00 | 205 992.00 | | 205 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 605 378.00 | 605 378.00 | | 605 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 285 649.00 | 285 649.00 | | 285 649.00 |
VC Groupe et associés | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VP Divers | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 118.00 | 1 019 113.00 | 6 005.00 | 1 025 118.00 |
VW T.V.A. | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 081.00 | 1 265 081.00 | | 1 265 081.00 |