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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 3 809.00 | 1 411.00 | 5 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 220.00 | 3 809.00 | 1 411.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
084 Disponibilités | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
110 Total général Actif | 74 030.00 | 3 809.00 | 70 220.00 | 74 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 951.00 | 609.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720.00 | 3 111.00 | 609.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 708.00 | 3 111.00 | 73 597.00 | 76 708.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
242 Autres charges externes. | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
252 Charges sociales | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -267.00 | | | -267.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -831.00 | | | -831.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 50 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | 416.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 784.00 | 23 668.00 | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 58 978.00 | 74 194.00 | | 58 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 1 201.00 | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 286.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 489.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 619.00 | 10 896.00 | | 14 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 597.00 | 85 089.00 | | 73 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
FG Production vendue services | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 392.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 4 161.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 610.00 | 89 435.00 | | 68 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 826.00 | 65 767.00 | | 53 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 784.00 | 23 668.00 | | 14 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |