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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 9 572.00 | 3 190.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | 29 234.00 | 15 229.00 | 44 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 286.00 | 38 806.00 | 19 479.00 | 58 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 089.00 | | 626 089.00 | 626 089.00 |
BZ Autres créances | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
CF Disponibilités | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 852.00 | | 910 852.00 | 910 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 139.00 | 38 806.00 | 930 332.00 | 969 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 370.00 | | | 399 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 523.00 | | | 650 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 332.00 | | | 930 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 962.00 | | | 551 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 183.00 | | 1 593 183.00 | 1 593 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 183.00 | | 1 593 183.00 | 1 593 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 014.00 | | | 1 597 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 796.00 | | | 1 570 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 193.00 | | 11 092.00 | 47 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | | 11 074.00 | 46 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 17.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 601.00 | 6 205.00 | | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 6 205.00 | | 32 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 370.00 | 399 370.00 | | 399 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 626 089.00 | 626 089.00 | | 626 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 439.00 | 88 561.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 627.00 | 791 570.00 | 1 057.00 | 792 627.00 |
VW T.V.A. | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 523.00 | 551 962.00 | 88 561.00 | 640 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
ST Autres comptes | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119 928.00 | | | 1 119 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849.00 | | | 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 828.00 | | | 1 231 828.00 |