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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 2 473.00 | 6 235.00 | 8 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 313.00 | 8 893.00 | 6 420.00 | 15 313.00 |
BT Marchandises | 362 603.00 | | 362 603.00 | 362 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 298.00 | | 608 298.00 | 608 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 611.00 | 8 893.00 | 614 718.00 | 623 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 1 536.00 | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 95 306.00 | 82 357.00 | | 95 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 009.00 | 15 698.00 | | -118 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 432.00 | 142 441.00 | | 24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 816.00 | 191 341.00 | | 130 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 613.00 | 7 986.00 | | 295 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 867.00 | 60 913.00 | | 70 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 353.00 | 130 388.00 | | 87 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | 28 826.00 | | 5 637.00 |
EA Autres dettes | | 314 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 286.00 | 734 007.00 | | 590 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 718.00 | 876 448.00 | | 614 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 286.00 | 734 007.00 | | 590 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 816.00 | 191 341.00 | | 130 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 234.00 | | 2 080.00 | 13 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 420.00 | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | | 2 080.00 | 6 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558.00 | 1 335.00 | | 7 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 335.00 | | 1 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
VI Groupe et associés | 295 613.00 | 295 613.00 | | 295 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 419.00 | 519 419.00 | | 519 419.00 |