| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 035.00 | 4 901.00 | 31 134.00 | 36 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 929.00 | 931.00 | 2 860.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 130.00 | 6 830.00 | 32 300.00 | 39 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 860.00 | 13 217.00 | 2 643.00 | 15 860.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 171.00 | 13 217.00 | 17 955.00 | 31 171.00 |
110 Total général Actif | 70 301.00 | 20 046.00 | 50 255.00 | 70 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
242 Autres charges externes. | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 217.00 | | | 13 217.00 |