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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 893.00 | 148 107.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 867.00 | | 1 197 867.00 | 1 197 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 775.00 | 1 893.00 | 1 349 881.00 | 1 351 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 775.00 | 1 893.00 | 1 349 881.00 | 1 351 775.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
DH Report à nouveau | -102 727.00 | -358 852.00 | | -102 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 131.00 | 256 125.00 | | 246 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 728 404.00 | 528 004.00 | | 728 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 326.00 | 361 317.00 | | 335 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 877.00 | 115 238.00 | | 114 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 6 072.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 499.00 | 138 178.00 | | 164 499.00 |
EA Autres dettes | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 477.00 | 620 804.00 | | 621 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 881.00 | 1 148 807.00 | | 1 349 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 125.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 280.00 | 125.00 | | 1 503 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 775.00 | | | 261 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 325.00 | 12 355.00 | | 11 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 101.00 | 12 361.00 | | 1 273 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 179.00 | -12 236.00 | | 230 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 470.00 | 286 135.00 | | 1 653 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 339.00 | 30 010.00 | | 1 407 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 131.00 | 256 125.00 | | 246 131.00 |