| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
040 Immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
072 Créances – Autres | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
084 Disponibilités | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
110 Total général Actif | 69 860.00 | 14 760.00 | 55 100.00 | 69 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -311 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -303 049.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 165 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 052.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 46 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 203 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
242 Autres charges externes. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
294 Charges financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -311 303.00 | | | -311 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165 302.00 | | | 165 302.00 |