| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 805.00 | 38 385.00 | 34 420.00 | 72 805.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 820.00 | 38 385.00 | 34 435.00 | 72 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 238.00 | 247.00 | 25 991.00 | 26 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 307.00 | 247.00 | 75 060.00 | 75 307.00 |
110 Total général Actif | 148 127.00 | 38 632.00 | 109 495.00 | 148 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 497.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |