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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 1 216.00 | 3 073.00 | 4 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 783.00 | 9 409.00 | 1 374.00 | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 591.00 | 53 076.00 | 47 515.00 | 100 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 513.00 | 63 701.00 | 54 812.00 | 118 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 075.00 | | 327 075.00 | 327 075.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 790.00 | 5 481.00 | 266 309.00 | 271 790.00 |
CF Disponibilités | 149 278.00 | | 149 278.00 | 149 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 070.00 | 5 481.00 | 761 589.00 | 767 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 583.00 | 69 182.00 | 816 400.00 | 885 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 365 560.00 | 305 520.00 | | 365 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 484.00 | 100 040.00 | | 138 484.00 |
DL TOTAL (I) | 531 544.00 | 433 060.00 | | 531 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 30 374.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 495.00 | 87 032.00 | | 102 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 214.00 | 156 590.00 | | 153 214.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 572.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 857.00 | 274 568.00 | | 284 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 400.00 | 707 628.00 | | 816 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 402.00 | 261 987.00 | | 275 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 642.00 | 17 136.00 | | 108 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 118 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 111 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | 3 707.00 | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 210.00 | 13 429.00 | | 105 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 347.00 | 16 620.00 | 7 265.00 | 54 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 634.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 15 986.00 | 7 265.00 | 53 765.00 |