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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 830.00 | 2 475.00 | 355.00 | 2 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 5.00 | 495.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 330.00 | 2 480.00 | 850.00 | 3 330.00 |
060 Stock marchandises | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
084 Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
110 Total général Actif | 51 672.00 | 2 480.00 | 49 192.00 | 51 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 55.00 | 445.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330.00 | 2 885.00 | 445.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 173.00 | 2 885.00 | 76 289.00 | 79 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
252 Charges sociales | 596.00 | | | 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 20.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 598.00 | -26 119.00 | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | 27 996.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974.00 | 4 897.00 | | 9 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 3 588.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 27 380.00 | | 45 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | 7 054.00 | | 19 864.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 3 281.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 316.00 | 44 295.00 | | 66 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 289.00 | 49 192.00 | | 76 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 36 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 32.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 3 113.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 234.00 | | 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | 27 996.00 | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 405.00 | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 355.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |