| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 128.00 | 19 408.00 | 2 720.00 | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 438.00 | 134 827.00 | 163 610.00 | 298 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 754.00 | 154 235.00 | 249 518.00 | 403 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
BZ Autres créances | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
CF Disponibilités | 930 167.00 | | 930 167.00 | 930 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 307.00 | | 1 171 307.00 | 1 171 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 061.00 | 154 235.00 | 1 420 826.00 | 1 575 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 658 277.00 | 384 123.00 | | 658 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 158.00 | 274 155.00 | | 193 158.00 |
DL TOTAL (I) | 859 136.00 | 665 977.00 | | 859 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 092.00 | 301 670.00 | | 249 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | 133 502.00 | | 62 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 797.00 | 322 657.00 | | 192 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 616.00 | 172 782.00 | | 57 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 690.00 | 933 164.00 | | 561 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 826.00 | 1 599 141.00 | | 1 420 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 081.00 | 301 670.00 | | 196 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 884.00 | | 3 628.00 | 402 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 403 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 320 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 503.00 | | 3 411.00 | 319 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | 217.00 | 9 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 885.00 | 48 699.00 | 2 349.00 | 107 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 885.00 | 48 699.00 | 2 349.00 | 107 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 092.00 | 53 011.00 | 194 366.00 | 249 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 328.00 | 241 140.00 | 9 188.00 | 250 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 690.00 | 365 609.00 | 194 366.00 | 561 690.00 |