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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 386.00 | 14 545.00 | 9 841.00 | 24 386.00 |
AH Fonds commercial | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 430.00 | 67 749.00 | 122 680.00 | 190 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 702.00 | 156 027.00 | 48 675.00 | 204 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 331.00 | 238 321.00 | 373 009.00 | 611 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BT Marchandises | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 309.00 | 71 301.00 | 525 007.00 | 596 309.00 |
BZ Autres créances | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CF Disponibilités | 404 378.00 | | 404 378.00 | 404 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 550.00 | 71 301.00 | 1 193 248.00 | 1 264 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 882.00 | 309 623.00 | 1 566 258.00 | 1 875 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 168.00 | | | 254 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DL TOTAL (I) | 330 159.00 | | | 330 159.00 |
DP Provisions pour risques | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 528.00 | | | 394 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
EA Autres dettes | 183 430.00 | | | 183 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 023.00 | | | 1 226 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 258.00 | | | 1 566 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 286.00 | | | 899 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 928 717.00 | 78 105.00 | 3 006 822.00 | 2 928 717.00 |
FG Production vendue services | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 559.00 | 78 105.00 | 3 037 664.00 | 2 959 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 460.00 | | | 3 058 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 468.00 | | | 3 004 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 660.00 | | 771.00 | 615 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 611 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 686.00 | | | 213 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 011.00 | | 121.00 | 395 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | 650.00 | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 461.00 | 40 861.00 | | 197 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 4 730.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 645.00 | 36 131.00 | | 187 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 9 075.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 9 075.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 296.00 | 260 296.00 | | 260 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 596 310.00 | 596 310.00 | | 596 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 262.00 | 112 525.00 | 326 737.00 | 439 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 152.00 | 779 639.00 | 2 513.00 | 782 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 023.00 | 899 287.00 | 326 737.00 | 1 226 023.00 |