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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 27 298.00 | 8 693.00 | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 781.00 | 92 116.00 | 159 665.00 | 251 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 841.00 | 119 414.00 | 305 428.00 | 424 841.00 |
BT Marchandises | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
CF Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 294.00 | 119 414.00 | 461 880.00 | 581 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 369.00 | 57 752.00 | | 82 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 24 617.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 137 447.00 | 137 369.00 | | 137 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 989.00 | 190 105.00 | | 170 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 988.00 | 24 986.00 | | 17 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 582.00 | 58 572.00 | | 74 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | 43 906.00 | | 60 744.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 433.00 | 317 700.00 | | 324 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 880.00 | 455 069.00 | | 461 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 973.00 | 174 186.00 | | 175 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 54.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 561.00 | | 65 914.00 | 363 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 424 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 287 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 491.00 | | 65 914.00 | 226 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 073.00 | 34 975.00 | 4 634.00 | 89 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | 34 975.00 | 4 634.00 | 89 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 313.00 | 19 852.00 | 135 333.00 | 168 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 433.00 | 175 973.00 | 135 333.00 | 324 433.00 |