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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 623.00 | 25 388.00 | 49 235.00 | 74 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481.00 | 14 970.00 | 511.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 975.00 | 40 358.00 | 52 617.00 | 92 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
BZ Autres créances | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
CF Disponibilités | 371 850.00 | | 371 850.00 | 371 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 844.00 | | 600 844.00 | 600 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 819.00 | 40 358.00 | 653 461.00 | 693 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 310 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 674.00 | 6 978.00 | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | 82 695.00 | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 531 299.00 | 443 674.00 | | 531 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 143.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 45 530.00 | | 59 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 844.00 | 42 092.00 | | 43 844.00 |
EA Autres dettes | | 3 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | 10 300.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 163.00 | 101 619.00 | | 122 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 461.00 | 545 292.00 | | 653 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 163.00 | 101 619.00 | | 122 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 933.00 | | 784 933.00 | 784 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 933.00 | | 784 933.00 | 784 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 25 277.00 | | 25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 667.00 | 749 946.00 | | 786 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 041.00 | 667 251.00 | | 699 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 625.00 | 82 695.00 | | 87 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 5 220.00 | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 493.00 | 204 493.00 | | 204 493.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |