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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 14 618.00 | 5 891.00 | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 267.00 | 66 873.00 | 46 394.00 | 113 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 995.00 | 86 795.00 | 94 199.00 | 180 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 915.00 | 11 200.00 | 508 715.00 | 519 915.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 015.00 | 11 200.00 | 702 815.00 | 714 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 010.00 | 97 995.00 | 797 015.00 | 895 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 238.00 | -198 973.00 | | -258 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 598.00 | -59 265.00 | | -17 598.00 |
DL TOTAL (I) | -110 836.00 | -93 238.00 | | -110 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 883.00 | 142 849.00 | | 121 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286.00 | 66 236.00 | | 66 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | 114 881.00 | | 69 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 858.00 | 51 587.00 | | 41 858.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 7 225.00 | | 4 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 300.00 | 651 800.00 | | 604 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 851.00 | 1 034 578.00 | | 907 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 015.00 | 941 340.00 | | 797 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 872.00 | 912 318.00 | | 792 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 856.00 | 800.00 | 1 077 656.00 | 1 076 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 856.00 | 800.00 | 1 077 656.00 | 1 076 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | 3 295.00 | | 7 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 253.00 | 9 193.00 | | 11 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 977.00 | 988 001.00 | | 1 094 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 574.00 | 1 047 266.00 | | 1 112 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 598.00 | -59 265.00 | | -17 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 962.00 | | 6 033.00 | 174 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 744.00 | | 6 033.00 | 127 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 806.00 | 15 989.00 | | 70 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 502.00 | 15 989.00 | | 65 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 300.00 | 604 300.00 | | 604 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
UX Autres créances clients | 508 715.00 | 508 715.00 | | 508 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 883.00 | 6 904.00 | 114 979.00 | 121 883.00 |
VI Groupe et associés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 310.00 | 620 310.00 | | 620 310.00 |
VW T.V.A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 851.00 | 792 872.00 | 114 979.00 | 907 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 896.00 | 44 552.00 | | 35 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 243.00 | 229 964.00 | | 241 243.00 |
ST Autres comptes | 169 826.00 | 126 039.00 | | 169 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 930.00 | 93 205.00 | | 113 930.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 903.00 | 12 226.00 | | 11 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 799.00 | 56 778.00 | | 47 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 212.00 | 30 350.00 | | 56 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 690.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 945.00 | 449 208.00 | | 525 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |