| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 3 202.00 | 493.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 020.00 | 10 891.00 | 16 129.00 | 27 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 240.00 | 15 119.00 | 45 122.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 135.00 | 15 119.00 | 186 017.00 | 201 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 99 731.00 | 92 015.00 | | 99 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | 27 716.00 | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 139 306.00 | 122 481.00 | | 139 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 671.00 | 15 380.00 | | 11 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 614.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 9 583.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 881.00 | 4 585.00 | | 7 881.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 711.00 | 30 169.00 | | 46 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 017.00 | 152 650.00 | | 186 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 809.00 | 18 517.00 | | 38 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 025.00 | | 588 025.00 | 588 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 025.00 | | 588 025.00 | 588 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | 2.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 4 082.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 366.00 | 557 821.00 | | 594 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 541.00 | 530 105.00 | | 557 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | 27 716.00 | | 36 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | 4 321.00 | | 4 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 705.00 | | 2 184.00 | 66 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 649.00 | 60 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 30 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 060.00 | | 2 184.00 | 37 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 4 749.00 | 3 794.00 | 14 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 4 749.00 | 3 794.00 | 13 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 652.00 | 3 750.00 | 7 901.00 | 11 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 711.00 | 38 809.00 | 7 901.00 | 46 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 333.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | 6 161.00 | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 49 552.00 | 46 668.00 | | 49 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 104.00 | 25 516.00 | | 28 104.00 |
YT Sous‐traitance | 5 055.00 | 4 129.00 | | 5 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390 652.00 | 387 146.00 | | 390 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 092.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 2 425.00 | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 605.00 | 111 535.00 | | 117 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 123.00 | 63 806.00 | | 69 123.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 710.00 | 469 620.00 | | 478 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |