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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 358 397.00 | | 43 358 397.00 | 43 358 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BZ Autres créances | 1 181 287.00 | | 1 181 287.00 | 1 181 287.00 |
CF Disponibilités | 222 466.00 | | 222 466.00 | 222 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 762 150.00 | | 44 762 150.00 | 44 762 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 798 650.00 | | 44 798 650.00 | 44 798 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 238 181.00 | | | -4 238 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 258.00 | | | -2 075 258.00 |
DL TOTAL (I) | -6 275 939.00 | | | -6 275 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 027 928.00 | | | 44 027 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 248.00 | | | 6 352 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 931.00 | | | 632 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 074 589.00 | | | 51 074 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 798 650.00 | | | 44 798 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 661.00 | | | 7 046 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 660.00 | | 4 000.00 | 114 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 160.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 778.00 | 262 778.00 | | 262 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 931.00 | 632 931.00 | | 632 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 503.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VB T. V. A. | 1 171 674.00 | 1 171 674.00 | | 1 171 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 027 928.00 | | 44 027 928.00 | 44 027 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 352 248.00 | 6 352 248.00 | | 6 352 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 787.00 | 1 181 287.00 | 32 500.00 | 1 213 787.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 074 589.00 | 7 046 661.00 | 44 027 928.00 | 51 074 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
ST Autres comptes | 637 481.00 | | | 637 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 333.00 | | | 1 157 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 867.00 | | | 1 006 867.00 |