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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 913.00 | 11 898.00 | 14.00 | 11 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 249.00 | 55 413.00 | 75 836.00 | 131 249.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 572.00 | 67 311.00 | 126 260.00 | 193 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 239.00 | 4 762.00 | 141 476.00 | 146 239.00 |
072 Créances – Autres | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
084 Disponibilités | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 716.00 | 4 762.00 | 238 954.00 | 243 716.00 |
110 Total général Actif | 437 288.00 | 72 074.00 | 365 214.00 | 437 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 148.00 | |