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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 200.00 | 3 200.00 | 1 240 000.00 | 1 243 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 179 095.00 | | 179 095.00 | 179 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 196.00 | 3 200.00 | 1 510 996.00 | 1 514 196.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 629 141.00 | 480 567.00 | | 629 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 491.00 | 148 574.00 | | 91 491.00 |
DL TOTAL (I) | 958 232.00 | 866 741.00 | | 958 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 178.00 | 329.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 051.00 | 478 274.00 | | 369 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 173.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | 43 782.00 | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | 113 522.00 | 145 828.00 | | 113 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 764.00 | 672 800.00 | | 552 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 996.00 | 1 539 541.00 | | 1 510 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 137.00 | -2 686.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 174.00 | 438 634.00 | | 222 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 683.00 | 290 061.00 | | 130 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 491.00 | 148 574.00 | | 91 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 200.00 | | | 1 243 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 498.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 498.00 | | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
UX Autres créances clients | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 051.00 | 112 658.00 | 256 393.00 | 369 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 764.00 | 296 371.00 | 256 393.00 | 552 764.00 |