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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 23 473.00 | 5 725.00 | 29 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 072.00 | 32 536.00 | 38 535.00 | 71 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 270.00 | 56 010.00 | 295 260.00 | 351 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 978.00 | 97 789.00 | 143 189.00 | 240 978.00 |
BZ Autres créances | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CF Disponibilités | 168 045.00 | | 168 045.00 | 168 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 111.00 | 97 789.00 | 506 322.00 | 604 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 382.00 | 153 799.00 | 801 583.00 | 955 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 347.00 | 5 618.00 | | 6 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 53 398.00 | | |
DG Autres réserves | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 019.00 | 14 588.00 | | -26 019.00 |
DL TOTAL (I) | 134 584.00 | 173 604.00 | | 134 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 214.00 | 68 723.00 | | 28 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 014.00 | 285 626.00 | | 347 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 408.00 | 45 885.00 | | 195 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 94 376.00 | | 94 835.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 998.00 | 494 611.00 | | 666 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 583.00 | 668 215.00 | | 801 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 998.00 | 466 899.00 | | 666 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 908.00 | | 15 363.00 | 335 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | | 15 363.00 | 84 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 8 499.00 | | 47 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 8 499.00 | | 47 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
UX Autres créances clients | 240 979.00 | 240 979.00 | | 240 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VI Groupe et associés | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 999.00 | 666 999.00 | | 666 999.00 |