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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615.00 | 13 609.00 | 4 006.00 | 17 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 484.00 | | 1 242 484.00 | 1 242 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 189.00 | 13 609.00 | 1 364 580.00 | 1 378 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 624.00 | | 1 079 624.00 | 1 079 624.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 273 163.00 | | 273 163.00 | 273 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 830.00 | | 1 394 830.00 | 1 394 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 018.00 | 13 609.00 | 2 759 410.00 | 2 773 018.00 |
CU Autres participations | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 900 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 649.00 | 3 746.00 | | 1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 391.00 | 337 902.00 | | 963 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 139.00 | 1 242 749.00 | | 2 206 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 546.00 | 16 159.00 | | 19 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 590.00 | | 47 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 904.00 | 263 177.00 | | 382 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 10 500.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 270.00 | 407 427.00 | | 553 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 410.00 | 1 650 176.00 | | 2 759 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
FQ Autres produits | | | 241 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 559.00 | 52 159.00 | | 129 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 812.00 | 563 363.00 | | 1 251 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 422.00 | 225 461.00 | | 288 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 391.00 | 337 902.00 | | 963 391.00 |