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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 16 062 187.00 | 56 897.00 | 16 005 290.00 | 16 062 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 062 987.00 | 56 897.00 | 16 006 090.00 | 16 062 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 629 546.00 | | 1 629 546.00 | 1 629 546.00 |
084 Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 210 077.00 | | 2 210 077.00 | 2 210 077.00 |
110 Total général Actif | 18 273 064.00 | 56 897.00 | 18 216 167.00 | 18 273 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 402 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 738 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 841 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 362 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 615 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 478 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 216 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 323 462.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 607 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
252 Charges sociales | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 427.00 | | | -105 427.00 |
294 Charges financières | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 687.00 | | | -154 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 062 187.00 | | | 16 062 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |