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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AP Constructions | 3 697.00 | 2 388.00 | 1 309.00 | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 7 407.00 | 8 168.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 752.00 | 9 795.00 | 9 957.00 | 19 752.00 |
BP En cours de production de services | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 053.00 | 1 788.00 | 100 265.00 | 102 053.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 256 267.00 | | 256 267.00 | 256 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 603.00 | 1 788.00 | 364 815.00 | 366 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 355.00 | 11 583.00 | 374 771.00 | 386 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 889.00 | 77 431.00 | | 139 889.00 |
DL TOTAL (I) | 150 889.00 | 77 387.00 | | 150 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 7 606.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 992.00 | 279 539.00 | | 196 992.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 882.00 | 293 575.00 | | 223 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 771.00 | 370 962.00 | | 374 771.00 |