| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 785.00 | 30 166.00 | 62 617.00 | 92 785.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 18 745.00 | 3 049.00 | 15 695.00 | 18 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 2 914.00 | 5 363.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 200.00 | 147 438.00 | 161 762.00 | 309 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 664.00 | 183 569.00 | 629 095.00 | 812 664.00 |
BT Marchandises | 3 483 318.00 | | 3 483 318.00 | 3 483 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307 447.00 | 330 551.00 | 4 976 896.00 | 5 307 447.00 |
BZ Autres créances | 891 169.00 | | 891 169.00 | 891 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 802.00 | 330 551.00 | 9 558 251.00 | 9 888 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 707 567.00 | 514 120.00 | 10 193 447.00 | 10 707 567.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 110.00 | | | 285 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 039.00 | | | 1 465 039.00 |
DP Provisions pour risques | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 375.00 | | | 3 984 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 590.00 | | | 1 775 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 956.00 | | | 940 956.00 |
EA Autres dettes | 964 277.00 | | | 964 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 199.00 | | | 8 665 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 447.00 | | | 10 193 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 250 746.00 | | | 8 250 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 901.00 | | | 760 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 951 022.00 | 2 335 722.00 | 9 286 744.00 | 6 951 022.00 |
FG Production vendue services | 932 762.00 | 29 598.00 | 962 360.00 | 932 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 784.00 | 2 365 320.00 | 10 249 104.00 | 7 883 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 587.00 | |
GE Autres charges | | | 189 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 615.00 | | | -11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 502.00 | | | 10 318 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238 573.00 | | | 10 238 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 021.00 | | 84 443.00 | 736 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 812 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 411 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 557.00 | | 62 228.00 | 310 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 276.00 | | 22 181.00 | 397 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 188.00 | | 34.00 | 28 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 211.00 | 57 358.00 | | 126 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 592.00 | 577.00 | | 29 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 619.00 | 56 782.00 | | 96 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 968.00 | 10 242.00 | | 52 968.00 |
6T Sur comptes clients | 278 964.00 | 51 587.00 | | 278 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 964.00 | 51 587.00 | | 278 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 932.00 | 61 829.00 | | 331 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 590.00 | 1 775 590.00 | | 1 775 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 929.00 | 328 929.00 | | 328 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 246.00 | 4 952 246.00 | | 4 952 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 201.00 | 355 201.00 | | 355 201.00 |
VB T. V. A. | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 490.00 | 2 232 490.00 | | 2 232 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 885.00 | 1 751 885.00 | | 1 751 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 724.00 | | | 397 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 562.00 | 721 562.00 | | 721 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 228.00 | 6 247 036.00 | 28 192.00 | 6 275 228.00 |
VW T.V.A. | 674 860.00 | 674 860.00 | | 674 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 199.00 | 8 665 199.00 | | 8 665 199.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 964 277.00 | 964 277.00 | | 964 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 464.00 | | | 550 464.00 |
ST Autres comptes | 2 039 866.00 | | | 2 039 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 087.00 | | | 552 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YT Sous‐traitance | 180 123.00 | | | 180 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 085.00 | | | 1 453 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 722.00 | | | 906 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 322 540.00 | | | 3 322 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |