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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 251.00 | 67 316.00 | 47 935.00 | 115 251.00 |
040 Immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 730.00 | 71 116.00 | 112 614.00 | 183 730.00 |
072 Créances – Autres | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
084 Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
110 Total général Actif | 216 521.00 | 71 116.00 | 145 405.00 | 216 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 121.00 | 163 894.00 | | 165 121.00 |
230 Autres produits | 5 991.00 | 1 096.00 | | 5 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 111.00 | 164 990.00 | | 171 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 38 285.00 | 36 397.00 | | 38 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 449.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 772.00 | 71 282.00 | | 68 772.00 |
252 Charges sociales | 24 173.00 | 25 523.00 | | 24 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 251.00 | 22 642.00 | | 22 251.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 625.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 901.00 | 159 920.00 | | 156 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 210.00 | 5 070.00 | | 14 210.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 543.00 | 3 390.00 | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 112.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 435.00 | 4 069.00 | | 10 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |