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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 964.00 | 12 768.00 | 3 196.00 | 15 964.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 187 765.00 | 154 646.00 | 33 120.00 | 187 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 196.00 | 51 037.00 | 15 159.00 | 66 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 797.00 | 56 525.00 | 47 272.00 | 103 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 023.00 | 274 976.00 | 183 047.00 | 458 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CF Disponibilités | 237 112.00 | | 237 112.00 | 237 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 230.00 | | 288 230.00 | 288 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 253.00 | 274 976.00 | 471 277.00 | 746 253.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
DL TOTAL (I) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
EA Autres dettes | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 277.00 | | | 471 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 370.00 | | | 191 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 638.00 | | 52 345.00 | 408 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 458 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 357 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 352.00 | | 52 345.00 | 308 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 100.00 | 40 814.00 | 2 938.00 | 237 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 1 596.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 929.00 | 39 217.00 | 2 938.00 | 225 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 222.00 | 25 559.00 | 87 663.00 | 113 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 826.00 | 45 026.00 | 2 800.00 | 47 826.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 033.00 | 191 370.00 | 87 663.00 | 279 033.00 |