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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 637.00 | 209 164.00 | 149 472.00 | 358 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 886.00 | 39 900.00 | 51 986.00 | 91 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 176.00 | 249 064.00 | 202 112.00 | 451 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 401.00 | | 615 401.00 | 615 401.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 928.00 | | 786 928.00 | 786 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 104.00 | 249 064.00 | 989 040.00 | 1 238 104.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
DH Report à nouveau | -61 516.00 | | | -61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 556.00 | -61 516.00 | | 66 556.00 |
DL TOTAL (I) | 57 631.00 | -8 925.00 | | 57 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 819.00 | 199 206.00 | | 151 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 132.00 | 92 373.00 | | 96 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 723.00 | 25 580.00 | | 172 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 831.00 | 143 599.00 | | 365 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 257.00 | 80 885.00 | | 136 257.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 2 228.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 408.00 | 543 870.00 | | 931 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 040.00 | 534 945.00 | | 989 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 237.00 | 518 290.00 | | 82 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 523.00 | | 56 018.00 | 418 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | 451 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 365.00 | 450 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 871.00 | | 56 016.00 | 417 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 2.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 056.00 | 66 850.00 | 19 842.00 | 202 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 056.00 | 66 850.00 | 19 842.00 | 202 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 831.00 | 365 831.00 | | 365 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
UX Autres créances clients | 615 401.00 | 615 401.00 | | 615 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 819.00 | 69 582.00 | 82 237.00 | 151 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 206.00 | 650 206.00 | | 650 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 686.00 | 676 449.00 | 82 237.00 | 758 686.00 |