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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 554.00 | 1 399.00 | 132 155.00 | 133 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 493 431.00 | 6 000.00 | 487 431.00 | 493 431.00 |
CF Disponibilités | 210 216.00 | | 210 216.00 | 210 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 998.00 | 6 000.00 | 726 998.00 | 732 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 553.00 | 7 399.00 | 859 153.00 | 866 553.00 |
CU Autres participations | 132 355.00 | 200.00 | 132 155.00 | 132 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 508 841.00 | 431 473.00 | | 508 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | 77 368.00 | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 628 726.00 | 612 461.00 | | 628 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 418.00 | 167 868.00 | | 179 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 17 142.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 249.00 | 15 923.00 | | 39 249.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 3 225.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 428.00 | 205 188.00 | | 230 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 153.00 | 817 649.00 | | 859 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 428.00 | 205 188.00 | | 230 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 835.00 | 187 375.00 | | 146 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 570.00 | 110 007.00 | | 130 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 265.00 | 77 368.00 | | 16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 482 943.00 | 482 943.00 | | 482 943.00 |
VI Groupe et associés | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 282.00 | 521 282.00 | | 521 282.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 428.00 | 230 428.00 | | 230 428.00 |