| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 249.00 | 61 355.00 | 189 894.00 | 251 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 856.00 | 49 345.00 | 13 511.00 | 62 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 285.00 | 110 701.00 | 204 585.00 | 315 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BN En cours de production de biens | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 083.00 | | 189 083.00 | 189 083.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 238.00 | | 396 238.00 | 396 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 523.00 | 110 701.00 | 600 822.00 | 711 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DG Autres réserves | 86 635.00 | 81 590.00 | | 86 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | 5 044.00 | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 123 527.00 | 99 406.00 | | 123 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 923.00 | 154 450.00 | | 244 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 724.00 | 15 328.00 | | 85 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 40 309.00 | | 70 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 955.00 | 39 970.00 | | 75 955.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 15 000.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 295.00 | 265 057.00 | | 477 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 822.00 | 364 463.00 | | 600 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 295.00 | 265 057.00 | | 477 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 562.00 | 2 301.00 | | 6 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 749.00 | | 716 749.00 | 716 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 749.00 | | 716 749.00 | 716 749.00 |
FM Production stockée | | | 48 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 14 000.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 383.00 | 151.00 | | 19 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 383.00 | 10 982.00 | | 19 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 498.00 | 3 018.00 | | -12 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 211.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 289.00 | 687 712.00 | | 784 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 168.00 | 682 668.00 | | 760 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 121.00 | 5 044.00 | | 24 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 894.00 | 166 392.00 | | 148 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 894.00 | 166 392.00 | | 148 894.00 |