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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 590.00 | 4 934.00 | 5 656.00 | 10 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 8 368.00 | 6 472.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 100.00 | 1 201.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891.00 | 5 034.00 | 6 857.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 805.00 | 5 034.00 | 58 771.00 | 63 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 815.00 | 16 494.00 | | 20 815.00 |
DH Report à nouveau | | -7 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 13 285.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 28 008.00 | 29 215.00 | | 28 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 1 699.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 537.00 | 48 643.00 | | 28 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 763.00 | 68 478.00 | | 30 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 771.00 | 97 693.00 | | 58 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 763.00 | 68 478.00 | | 30 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 242 722.00 | | 242 722.00 | 242 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 9 216.00 | | 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 9 216.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 552.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 552.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 8 664.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | 159.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 024.00 | 252 225.00 | | 244 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 231.00 | 238 940.00 | | 242 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | 13 285.00 | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420.00 | | 7 471.00 | 4 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 6 170.00 | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 749.00 | | 4 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 649.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |