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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 860 954.00 | 1 530 197.00 | 4 330 757.00 | 5 860 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 954.00 | 1 530 197.00 | 4 330 757.00 | 5 860 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 753.00 | 94 052.00 | 239 701.00 | 333 753.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 327.00 | 94 052.00 | 484 276.00 | 578 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 281.00 | 1 624 249.00 | 4 815 032.00 | 6 439 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 623.00 | | | -69 623.00 |
DL TOTAL (I) | -68 623.00 | | | -68 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 235.00 | | | 3 247 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 332.00 | | | 1 444 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 656.00 | | | 4 883 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 032.00 | | | 4 815 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 736.00 | | | 724 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 062.00 | | 409 062.00 | 409 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 062.00 | | 409 062.00 | 409 062.00 |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 692.00 | | | 409 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 315.00 | | | 479 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 623.00 | | | -69 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 954.00 | | | 5 860 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860 954.00 | | | 5 860 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 369.00 | 175 829.00 | | 1 354 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 369.00 | 175 829.00 | | 1 354 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 897.00 | 210 897.00 | | 210 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
UX Autres créances clients | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 235.00 | 321 749.00 | 1 351 484.00 | 3 247 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 434.00 | | 1 233 434.00 | 1 233 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 644.00 | | | 293 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
VW T.V.A. | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 656.00 | 724 736.00 | 2 584 918.00 | 4 883 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
ST Autres comptes | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 015.00 | | | 36 015.00 |