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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 2 627.00 | 1 872.00 | 4 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 413.00 | 60 411.00 | 69 002.00 | 129 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 523.00 | 63 039.00 | 286 485.00 | 349 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 001.00 | | 419 001.00 | 419 001.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 366.00 | 63 039.00 | 790 327.00 | 853 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 398.00 | | | 276 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 493.00 | | | 293 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 922.00 | | | 570 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 327.00 | | | 790 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 657.00 | | | 335 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 996.00 | | 249 873.00 | 102 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 345.00 | 66 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 349 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | 150 257.00 | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 236.00 | | 39 177.00 | 90 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 699.00 | | 60 439.00 | 9 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 215.00 | 28 824.00 | | 34 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 1 065.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | 27 759.00 | | 32 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
UX Autres créances clients | 419 001.00 | 419 001.00 | | 419 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 398.00 | 41 133.00 | 119 756.00 | 276 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 682.00 | 461 889.00 | 66 792.00 | 528 682.00 |
VW T.V.A. | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 922.00 | 335 657.00 | 119 756.00 | 570 922.00 |