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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 404.00 | 143 894.00 | 512 510.00 | 656 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 429.00 | 17 761.00 | 69 669.00 | 87 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 832.00 | 161 655.00 | 595 178.00 | 756 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 784.00 | 18 666.00 | 163 118.00 | 181 784.00 |
BZ Autres créances | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CF Disponibilités | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 229.00 | 18 666.00 | 276 563.00 | 295 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 061.00 | 180 321.00 | 871 741.00 | 1 052 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
DH Report à nouveau | 66 533.00 | -44 197.00 | | 66 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 171.00 | 110 230.00 | | -179 171.00 |
DL TOTAL (I) | 70 880.00 | 249 551.00 | | 70 880.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 822.00 | 185 548.00 | | 373 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 032.00 | 367.00 | | 47 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 100 087.00 | | 36 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 575.00 | 114 979.00 | | 274 575.00 |
EA Autres dettes | 25 802.00 | 1 559.00 | | 25 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | 4 155.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 861.00 | 406 695.00 | | 760 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 741.00 | 656 246.00 | | 871 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 970.00 | 263 275.00 | | 425 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 987.00 | 14 805.00 | | 9 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 324.00 | | 389 508.00 | 367 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 825.00 | | 323 579.00 | 332 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 137.00 | | 61 293.00 | 26 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | 4 636.00 | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 080.00 | 69 575.00 | | 92 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 172.00 | 57 722.00 | | 86 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 11 852.00 | | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 835.00 | 28 944.00 | 314 891.00 | 363 835.00 |
VI Groupe et associés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 496.00 | 257 498.00 | 12 998.00 | 270 496.00 |
VW T.V.A. | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 861.00 | 425 970.00 | 314 891.00 | 760 861.00 |