| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 396 721.00 | | 396 721.00 | 396 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 409.00 | | 473 409.00 | 473 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 409.00 | | 1 013 409.00 | 1 013 409.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 10 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 465 791.00 | | |
DG Autres réserves | 454 318.00 | | | 454 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350.00 | -11 473.00 | | -1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 968.00 | 465 318.00 | | 1 003 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 884.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 4 972.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 16 987.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442.00 | 23 842.00 | | 9 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 409.00 | 489 161.00 | | 1 013 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894.00 | 18 290.00 | | 2 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245.00 | 29 763.00 | | 4 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350.00 | -11 473.00 | | -1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |