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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 463 476.00 | 521 674.00 | 941 802.00 | 1 463 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 476.00 | 521 674.00 | 941 802.00 | 1 463 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 330.00 | 521 674.00 | 1 096 656.00 | 1 618 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 292.00 | -370 257.00 | | -364 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 5 964.00 | | 20 860.00 |
DK Provisions réglementées | 338 764.00 | 335 232.00 | | 338 764.00 |
DL TOTAL (I) | 332.00 | -24 060.00 | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 065.00 | 872 262.00 | | 797 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 963.00 | 312 244.00 | | 297 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 11 189.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 453.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 324.00 | 1 196 147.00 | | 1 096 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 656.00 | 1 172 087.00 | | 1 096 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 963.00 | | | 297 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | 27 142.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 27 142.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | -27 142.00 | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 163.00 | 164 035.00 | | 152 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 303.00 | 158 071.00 | | 131 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 5 964.00 | | 20 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 476.00 | | | 1 463 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 476.00 | | | 1 463 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 173.00 | 73 501.00 | | 448 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 173.00 | 73 501.00 | | 448 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 232.00 | 3 531.00 | | 335 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 232.00 | 3 531.00 | | 335 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 065.00 | 80 302.00 | 340 501.00 | 797 065.00 |
VI Groupe et associés | 297 963.00 | 297 963.00 | | 297 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 324.00 | 379 561.00 | 340 501.00 | 1 096 324.00 |