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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 263.00 | 737.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 3 798.00 | 7 382.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347.00 | 3 474.00 | 873.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 013.00 | 95 324.00 | 397 689.00 | 493 013.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
BZ Autres créances | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 715.00 | | 383 715.00 | 383 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 729.00 | 95 324.00 | 781 404.00 | 876 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 486.00 | 86 790.00 | 388 697.00 | 475 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 007.00 | 18 066.00 | | 53 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | 34 941.00 | | 33 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 124 643.00 | 61 007.00 | | 124 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 808.00 | 313 068.00 | | 362 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 206.00 | 23 600.00 | | 45 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 783.00 | 103 411.00 | | 185 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | 68 658.00 | | 33 909.00 |
EA Autres dettes | | 18 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 762.00 | 527 013.00 | | 656 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 404.00 | 588 019.00 | | 781 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 773.00 | 300 846.00 | | 455 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 560.00 | 68 194.00 | 187 753.00 | 119 560.00 |
FG Production vendue services | 39 588.00 | 10 877.00 | 50 464.00 | 39 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 147.00 | 79 070.00 | 238 217.00 | 159 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 427.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 4 770.00 | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 4 770.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 006.00 | -4 770.00 | | 30 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 155.00 | -34 463.00 | | -112 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 566.00 | 340 783.00 | | 332 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 930.00 | 305 842.00 | | 298 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | 34 941.00 | | 33 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
UX Autres créances clients | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 248.00 | 126 314.00 | 166 434.00 | 298 248.00 |
VI Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 124.00 | 318 124.00 | | 318 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 707.00 | 455 773.00 | 166 434.00 | 627 707.00 |