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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 763.00 | 19 727.00 | 1 036.00 | 20 763.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 287.00 | 20 231.00 | 1 056.00 | 21 287.00 |
060 Stock marchandises | 44 783.00 | 29 833.00 | 14 950.00 | 44 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 653.00 | 29 833.00 | 17 820.00 | 47 653.00 |
110 Total général Actif | 68 941.00 | 50 064.00 | 18 876.00 | 68 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 337.00 | 59 944.00 | | 143 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 067.00 | 17 500.00 | | 23 067.00 |
230 Autres produits | 929.00 | 752.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 333.00 | 78 196.00 | | 167 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 510.00 | 53 521.00 | | 137 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 217.00 | 100.00 | | 3 217.00 |
242 Autres charges externes. | 17 666.00 | 18 458.00 | | 17 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 298.00 | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | | 53.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | 9 045.00 | | 2 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
262 Autres charges | | 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 629.00 | 82 175.00 | | 193 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 295.00 | -3 979.00 | | -26 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 319.00 | | |
294 Charges financières | 1 650.00 | 1 936.00 | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 503.00 | 15 589.00 | | 6 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 448.00 | -13 184.00 | | -34 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |